6.1

Budgetierung und Wirtschaftlichkeitsanalyse

Die Finanzplanung des MS EVOLUTIE-Projekts basiert auf einer umfassenden Schätzung der Investitions- und Betriebskosten für die zwei Hauptbereiche: das Real Lab für emissionsfreie Antriebstechnologien und die Bildungs- und Eventplattform. Diese detaillierte Aufschlüsselung gewährleistet Transparenz und deckt sowohl die finanziellen Bedarfe der Projektphasen als auch die langfristigen Betriebskosten ab.


A. Real Lab: Emissionsfreie Antriebstechnologien und Energiemanagement

1. Gesamtinvestitionskosten Real Lab: 1.600.000 CHF

Die Investitionen umfassen die Anschubfinanzierung, den Umbau des Maschinenraums zum Real Lab sowie die Installation modularer Energiesysteme.

Phase Kostenkategorie Betrag (CHF) Beschreibung
1A Personalkosten Projektleiter 30.000 400 Stunden à 75 CHF. Planung und Partnerakquise.
Personalkosten technisches Personal 10.000 200 Stunden à 50 CHF. Technische Vorbereitung.
Material- und technische Kosten 20.000 Planungsunterlagen und vorbereitende Infrastrukturmaßnahmen.
Rücklagen 1.000 5% der Materialkosten für unvorhergesehene Ausgaben.
- Gesamtkosten Phase 1A 61.000 CHF
2A Personalkosten Projektleiter 45.000 600 Stunden à 75 CHF. Koordination und Umsetzung.
Personalkosten technisches Personal 25.000 500 Stunden à 50 CHF. Installation und Integration.
Material- und technische Kosten 800.000 Baumüller-Komponenten, Umbaukosten, Sicherheitsausstattung.
Rücklagen 40.000 5% der Materialkosten für unvorhergesehene Ausgaben.
Allgemeine Planungskosten 190.000 Puffer für unvorhergesehene Aufwände.
- Gesamtkosten Phase 2A 1.100.000 CHF
3A Personalkosten Projektleiter 22.500 300 Stunden à 75 CHF. Begleitung der Testphase.
Personalkosten technisches Personal 20.000 400 Stunden à 50 CHF. Optimierung und Anpassungen.
Material- und technische Kosten 150.000 Testfahrten und Evaluierung der Systeme.
Rücklagen 7.500 5% der Materialkosten für unvorhergesehene Ausgaben.
- Gesamtkosten Phase 3A 200.000 CHF

2. Jährliche Betriebskosten Real Lab: 85.000 CHF

  • Technische Wartung und Unterhalt: 35.000 CHF
  • Personalkosten und Management: 40.000 CHF
  • Rücklagen für unerwartete Ausgaben: 10.000 CHF

B. Bildungs- und Eventplattform: Ausbau und klimaneutrale Infrastruktur

1. Gesamtinvestitionskosten Bildungs- und Eventplattform: 875.000 CHF

Phase Kostenkategorie Betrag (CHF) Beschreibung
1B Personalkosten Projektleiter 30.000 Planung und Partnerakquise.
Material- und technische Kosten 70.000 Planungsunterlagen und Infrastrukturmaßnahmen.
Gesamtkosten Phase 1B 100.000 CHF
2B Material- und technische Kosten 675.000 Fenster, Isolierung, Wärmepumpe, flexible Infrastruktur und Ausstattung.
Rücklagen 33.750 5% der Materialkosten für unvorhergesehene Ausgaben.
Gesamtkosten Phase 2B 708.750 CHF
3B Öffentlichkeitsarbeit und Vermarktung 100.000 Operative Vorbereitung für Betrieb und Marketing.
Gesamtkosten Phase 3B 100.000 CHF

2. Jährliche Betriebskosten Bildungs- und Eventplattform: 115.000 CHF

Betriebs- und Wartungskosten: 40.000 CHF

Personalkosten und Management: 50.000 CHF

Rücklagen für Instandhaltung: 25.000 CHF

C. Fix- und variable Betriebskosten pro Jahr

Kostenart Betrag (CHF) Beschreibung
Fixkosten
Liegeplatz und Infrastruktur 12.000
Versicherung 3.500
Wartung und Verwaltung 10.000
Variable Kosten
Personalkosten pro Event 500/Event Betreuung und Reinigung.
Rücklagen für erhöhte Nutzung 5.000 jährlich Für Ausstellungen und mobile Touren.

D. Einnahmeprognosen und langfristige Finanzierung

Einnahmequellen

Die Einnahmen des MS EVOLUTIE-Projekts basieren auf drei wesentlichen Säulen:

  1. Mieteinnahmen aus der Bildungs- und Eventplattform.
  2. Partnerschaften mit Unternehmen und Sponsoren.
  3. Fördermittel aus nationalen und internationalen Programmen.



Diese diversifizierten Einnahmequellen sichern die langfristige finanzielle Stabilität und ermöglichen Rücklagenbildung für zukünftige Innovationen.

Einnahmeübersicht

Kategorie Einnahmen (CHF jährlich) Beschreibung
Event- und Ausstellungsvermietung 150.000–200.000 50% Auslastung der Bildungs- und Eventplattform.
Führungen im Real Lab 50.000 Einnahmen aus mobilen Ausstellungen und Führungen.
Langfristige Hauptpartnerschaften 60.000 Zwei Hauptpartner à 30.000 CHF jährlich.
Zusätzliche Sponsoren 10.000 Kooperationen mit lokalen Partnern und Sponsoren.
Förderprogramme (z. B. Innosuisse, Horizon Europe) 50.000–100.000 Zielgerichtete Fördermittel für nachhaltige Projekte.

Gesamte Einnahmen

  • Konservative Schätzung: 320.000 CHF pro Jahr.
  • Optimistisches Szenario: Bis zu 410.000 CHF pro Jahr durch höhere Fördermittel und erhöhte Auslastung.

Rücklagen und Wachstumspotenziale

  1. Rücklagenbildung:
  • Ziel: 25.000 CHF jährlich in einen langfristigen Rücklagenfonds investieren, um unvorhergesehene Kosten und zukünftige Innovationen abzudecken.


   2. Sensitivitätsanalyse:

  • Höhere Auslastung: Eine Steigerung der Auslastung auf 70% könnte zusätzliche Einnahmen von 80.000 CHF jährlich generieren.
  • Innovationsslots im Real Lab: Temporäre Partnerschaften könnten 30.000–50.000 CHF an jährlichem Zusatzeinkommen bringen.


Einnahmen und Kosten im Überblick

Bereich Einnahmen (CHF jährlich) Betriebskosten (CHF jährlich)
Real Lab 50.000–100.000 85.000
Bildungs- und Eventplattform 150.000–200.000 115.000
Partnerschaften und Fördermittel 60.000–110.000 N/A
Fixkosten N/A 30.500
Gesamteinnahmen: 320.000–410.000 CHF
Gesamtkosten: 230.500 CHF

Finanzielle Zielsetzung:

  • Überschuss: Im konservativen Szenario ein jährlicher Überschuss von 90.000 CHF, im optimistischen Szenario bis zu 180.000 CHF.
  • Nachhaltigkeit: Diese Überschüsse fließen in Rücklagen und fördern die langfristige Innovationsfähigkeit des Projekts.


6.2

Finanzielle Projektion und Rentabilität

Dieser Abschnitt verdeutlicht die finanzielle Tragfähigkeit des MS EVOLUTIE-Projekts, indem die erwarteten Einnahmen, jährlichen Ausgaben, potenziellen Rücklagen und das Gewinnpotenzial in konservativen und optimistischen Szenarien dargestellt werden. Die Szenarioanalyse ergänzt die detaillierten Ausführungen aus Punkt 6 (Finanzplanung) und Punkt 7 (Betriebskosten und Wartung), um eine ganzheitliche Sicht auf die langfristige Rentabilität und Stabilität des Projekts zu bieten.

A. Einnahmequellen und erwartete Cashflows

Die Einnahmen basieren auf den in Punkt 6 dargestellten Quellen und umfassen Mieteinnahmen, Partnerschaften und Fördermittel. Diese werden hier auf Basis verschiedener Szenarien analysiert.

1. Einnahmen aus Vermietung und Eventplattform
Die Bildungs- und Eventplattform bleibt eine zentrale Einnahmequelle. Durch eine breite Zielgruppe (Bildungseinrichtungen, Unternehmen, kulturelle Organisationen) wird eine konstante Nachfrage nach klimaneutralen Veranstaltungsorten erwartet.

  • Vermietung der Bildungs- und Eventplattform:
  • Zielgruppe: Schulen, Universitäten, kulturelle Einrichtungen, Unternehmen.
  • Geschätzte Einnahmen (50% Auslastung): 150.000–200.000 CHF pro Jahr.
  • Stabile Einnahmenbasis durch wachsendes Interesse an nachhaltigen und innovativen Veranstaltungsformaten.
  • Führungen und mobile Ausstellungen im Real Lab:
  • Geschätzte Einnahmen: 50.000–70.000 CHF pro Jahr.
  • Besondere Attraktivität durch die Möglichkeit, technologische Innovationen und emissionsfreie Mobilität hautnah zu erleben.

2. Partnerschaften und Sponsoring
Die Partnerschaften, wie in Punkt 6 detailliert beschrieben, sichern finanzielle Stabilität und ermöglichen technologische Weiterentwicklungen.

  • Hauptpartnerschaften (2–3 Partner):
  • Einnahmen: 30.000 CHF pro Partner.
  • Gesamte Einnahmen: 60.000–90.000 CHF pro Jahr.
  • Hauptpartner profitieren von exklusiven Zugängen und medialer Sichtbarkeit.
  • Sponsoring und kleinere Partnerschaften:
  • Geschätzte Einnahmen: 10.000–15.000 CHF pro Jahr.


3. Fördermittel und Zuschüsse
In Punkt 6 aufgeführte Förderprogramme wie Innosuisse und Horizon Europe spielen eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung technologischer Erweiterungen und Bildungsinitiativen.

  • Geschätzte Fördermittel: 50.000–100.000 CHF pro Jahr.

B. Jährliche Finanzübersicht und Szenarioanalyse

Die Betriebskosten des Projekts, wie in Punkt 7 beschrieben, bilden die Grundlage für die nachstehende Finanzprojektion.

Posten Konservativ (CHF) Optimistisch (CHF)
Gesamteinnahmen 270.000 375.000
Bildungs- und Eventplattform 150.000 200.000
Partnerschaften und Fördermittel 50.000 70.000
Fixkosten 10.000 90.000
Gesamteinnahmen: 10.000 15.000
Gesamtkosten: 230.500 230.500
Betriebskosten Real Lab 85.000 85.000
Betriebskosten Bildungsplattform 115.000 115.000
Fix- und Variable Kosten 30.500 30.500
Jährlicher Nettoüberschuss 39.500 144.500

C. Rücklagenstrategien und langfristige Investitionen

1. Fonds für Instandhaltung und technische Erweiterungen

  • Rücklagen (20.000–50.000 CHF jährlich) sichern zukünftige Investitionen in Real Lab und Bildungsplattform.

2. Werftaufenthalte und regulatorische Anforderungen

  • Rücklagen für fünfjährige Werftkosten (30.000 CHF) sind in Punkt 7 eingeplant.

3. Technologie- und Innovationsfonds

  • Investitionen in KI-gestützte Energiemanagementsysteme und neue Technologien sind Teil der langfristigen Strategie.

D. Langfristige Rentabilität und Return on Investment (ROI)

Die in Punkt 6 beschriebenen Einnahmequellen gewährleisten eine langfristige Rentabilität. Punkt 7 unterstützt diese Projektion durch gezielte Rücklagenbildung und klare Wartungsstrategien.


1. ROI-Berechnung für Hauptpartner:

  • Jährlicher Beitrag: 30.000 CHF.
  • ROI: Imagegewinn, Zugang zu Forschungsdaten und Nutzung des Real Labs für eigene Projekte.

2. Projektweiter ROI:

  • Optimierte Kostenstruktur und Rücklagen garantieren Stabilität und fördern das Wachstumspotenzial.

Zusammenfassung der Projektrendite und Fazit


Durch die harmonisierte Szenarioanalyse und Rücklagenplanung wird die finanzielle Tragfähigkeit des MS EVOLUTIE-Projekts untermauert. Die Kombination aus diversifizierten Einnahmequellen, klaren Kostenstrukturen und gezielten Rücklagen bietet Investoren eine sichere und nachhaltige Basis für langfristige Zusammenarbeit.

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